Éste no pretende ser un artículo alarmista.
Todos sabemos que estos últimos años hemos tenido una buena cantidad de “falsas alarmas” que no se han materializado en nada concreto.
Sin embargo, vale la pena destacar que algunos de los mismos patrones que se produjeron antes del estallido de la burbuja de las Puntocom y justo antes de la crisis financiera de 2008 se están repitiendo de nuevo.
Son señales ominosas en el mundo financiero, algunas de las cuales, hacía tiempo que no presenciábamos.
¿Cuáles son estas 11 señales?
# 1 Al cierre de los mercados el lunes, fuímos testigos de la mayor caída en tres días de las acciones en Estados Unidos desde 2011.
# 2 El lunes, el S & P 500 se movió por debajo de su promedio móvil de 200 días por primera vez en dos años. La última vez que esto sucedió después de una prolongada racha de éxitos, el S & P 500 terminó experimentando un declive total del 22%.
# 3 Esta semana el ratio del put-call (un indicador técnico utilizado para reflejar la confianza de los inversores), se elevó hasta cotas incluso superiores a las de cualquier momento durante el colapso de Lehman Brothers en 2008. Esto indica que en estos momentos hay una enorme cantidad de miedo en Wall Street.
# 4 Todo el mundo está atento al VIX (índice de volatilidad del mercado de opciones de Chicago) en este momento. Según el Economic Policy Journal, el VIX ha subido a su nivel más alto desde el peor momento de la crisis de la deuda europea.
Este es otro indicador que nos señala que hay mucho temor entre los inversores en Wall Street…
La volatilidad en el mercado de valores de EEUU, se ha elevado hasta su nivel más alto desde la crisis de deuda de la zona euro.Se elevó hasta 24,6 a última hora del lunes 13 de octubre, cuando el jueves anterior se encontraba en un nivel de 15.Se trata de un movimiento fuerte, aunque se han experimentado momentos mucho peores. En el peor momento de la reciente crisis financiera, el índice Vix alcanzó un máximo de 80,1 en noviembre de 2008.¿Podríamos llegar a ver algo así de nuevo? La respuesta es Sí
# 5 El precio del petróleo está cayendo en picado. Esto también sucedió en 2008, justo antes del estallido de la crisis financiera. En estos momentos, el precio del petróleo está en su nivel más bajo en los últimos dos años.
# 6 Como ha señalado el analista financiero Chris Kimble, el gráfico del Dow presenta un patrón que también vimos repetirse en el año 2007. ¿Podría ser esto un indicio de que estamos al borde de otra crisis bursátil similar a la que vimos en 2008?
# 7 El mercado de valores en Canadá se está comportando aún peor que en EEUU. En estos momentos, las acciones canadienses ya han bajado más de un 10% desde el pico del mercado.
# 8 Las bolsas europeas también han experimentado un mes muy duro. Por ejemplo, las acciones alemanas ya han caído alrededor de un 10% desde julio, y hay crecientes preocupaciones sobre la salud general de la economía alemana, que se supone debe ser el motor de la economía europea.
# 9 En Japón, las cosas parecen ir de mal en peor.
El gobierno Japonés acumula más 1000 Billones de yenes en deuda y ha estado imprimiendo dinero desesperadamente y degradando el valor del yen en un intento desesperado para que la economía japonesa levante el vuelo.
Pero sus planes no están funcionando. Las cifras económicas del segundo trimestre de 2014 han sido absolutamente desastrosas.
La contracción del PIB japonés ha sido del 7,1%, frente al 6,8% que se preveía inicialmente.La inversión de los capitales corporativos y el consumo privado han caído, empeorando las ya de por sí, preocupantes previsiones iniciales.
Estos son los peores datos desde principios de 2009, en el apogeo de la crisis financiera global
# 10 En estos momentos, las personas más ricas están acumulando dinero en efectivo y metales preciosos. De hecho, el diario británico The Telegraph ha mostrado que las ventas de lingotes de oro a clientes ricos se ha elevado hasta un 243% en lo que va del año.
#11 EEUU y el Reino Unido, han realizado un simulacro conjunto de Colapso Económico. Según informa la cadena RT:
EE.UU. y el Reino Unido realizarán un simulacro para verificar si sus sectores financiero y bancario siguen siendo vulnerables al problema de las instituciones ‘demasiado grandes para quebrar’ y para coordinar sus acciones en caso de un colapso
Evidentemente, este conjunto de señales no son para nada concluyentes y nadie debe hacer sonar las campanas de alarma por ellas.
Incluso alguna gente las interpreta en sentido contrario. Algunos expertos dicen que este es el momento perfecto para comprar acciones a un buen precio.
Otros expertos, sin embargo, creen que esto podría representar un punto de inflexión para los mercados financieros.
Basta con contemplar lo que Abigail Doolittle declaró recientemente a la cadena CNBC…
La estratega técnica Abigail Doolittle sigue sosteniendo sus oscuras predicciones sobre la evolución de los mercados.Doolittle, fundadora de la web de análisis financiero Peak Theories Research, cree que estamos al borde de una corrección de los mercados mucho peor de lo que nadie piensa. Según ella, a largo plazo, podemos ver un colapso del 60% para el S & P 500
A todo esto podemos añadir la conducta irresponsable de las grandes entidades bancarias, aquellas consideradas “demasiado grandes para caer”, que tienen inmensas cantidades de dinero invertidas en ese gran casino llamado “mercado de derivados”.
Recordemos que los derivados no son nada más que un conjunto de complejas apuestas financieras legalizadas, sin ninguna relación directa con bienes tangibles.
Una montaña de puro papel sustentada sobre la nada, que sin embargo, en caso de derrumbarse, podría arrastrar al mundo entero al desastre económico.
Para comprender mejor la magnitud del problema, observemos los datos actualizados de los 5 gigantes bancarios de EEUU y sus inversiones al respecto…
JPMorgan Chase
Activos totales: $ 2,476,986,000,000 (alrededor de 2,5 billones de dólares)
Exposición total a los derivados: $ 67,951,190,000,000 (más de 67 billones de dólares)
Activos totales: $ 2,476,986,000,000 (alrededor de 2,5 billones de dólares)
Exposición total a los derivados: $ 67,951,190,000,000 (más de 67 billones de dólares)
Citibank
Activos totales: $ 1,894,736,000,000 (casi 1,9 billones de dólares)
Exposición total a los derivados: $ 59,944,502,000,000 (casi 60 billones de dólares)
Activos totales: $ 1,894,736,000,000 (casi 1,9 billones de dólares)
Exposición total a los derivados: $ 59,944,502,000,000 (casi 60 billones de dólares)
Goldman Sachs
Activos totales: $ 915,705,000,000 (menos de un billón de dólares)
Exposición total a los derivados: $ 54,564,516,000,000 (más de 54 billones de dólares)
Activos totales: $ 915,705,000,000 (menos de un billón de dólares)
Exposición total a los derivados: $ 54,564,516,000,000 (más de 54 billones de dólares)
Bank Of America
Activos totales: $ 2,152,533,000,000 (un poco más de 2,1 billones de dólares)
Exposición total a los derivados: $ 54,457,605,000,000 (más de 54 billones de dólares)
Activos totales: $ 2,152,533,000,000 (un poco más de 2,1 billones de dólares)
Exposición total a los derivados: $ 54,457,605,000,000 (más de 54 billones de dólares)
Morgan Stanley
Activos totales: $ 831 381 000 000 (menos de un billón de dólares)
Exposición total a los derivados: $ 44,946,153,000,000 (más de 44 billones de dólares)
Activos totales: $ 831 381 000 000 (menos de un billón de dólares)
Exposición total a los derivados: $ 44,946,153,000,000 (más de 44 billones de dólares)
Y no son sólo los bancos estadounidenses los que se comportan de manera tan temeraria.
El gigante bancario alemán Deutsche Bank tiene más exposición a derivados que cualquiera de los bancos estadounidenses mencionados anteriormente…
El Deutsche Bank tiene una exposición total a los derivados que asciende a 55 billones de euros, es decir, unos 75 billones de dólares. Es una cantidad 100 veces mayor que los 522 mil millones de euros en depósitos de los que dispone el banco.Pero no solo eso. Es una cantidad 5 veces mayor que el PIB de Europa y más o menos, la misma cantidad que el PIB mundial en su conjunto
Sabiendo todo esto, adquiere una especial relevancia la noticia anteriormente expuesta sobre el simulacro de colapso económico de un gran banco realizado por EEUU y Reino Unido.
De todas formas, lo más posible es que todas estas señales no sean más que falsas alarmas, como tantas otras veces ha sucedido.
No obstante, siempre vale la pena estar atento.
A veces, cuando el rio suena…
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